Bilan
| 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
| AKTIVEN | CHF | CHF |
| Umlaufvermögen | ||
| Flüssige Mittel | 1'250'343.39 | 2'754.55 |
| Wertschriften mit beobachtbarem Marktwert | 535'310.84 | 0.00 |
| Andere Forderungen | 120'750.00 | 0.00 |
| Total Umlaufvermögen | 1'906'404.23 | 2'754.55 |
| Anlagevermögen | ||
| Finanzanlagen Dritte | 8'192.00 | 2'023'600.00 |
| Goodwill (aus Fusionsverlust) | 3'253'000.00 | 570'000.00 |
| Beteiligungen | 18'830'267.00 | 15'280'267.00 |
| Total Anlagevermögen | 22'091'459.00 | 18'298'824.19 |
| TOTAL AKTIVEN | 23'997'863.23 | 18'301'578.74 |
| 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
| PASSIVEN | CHF | CHF |
| Fremdkapital | ||
| Kurzfristiges Fremdkapital | ||
| Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Dritte | 1'200'000.00 | 1'200'000.00 |
| Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Beteiligte | 2'589'505.49 | 69'321.28 |
| Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Beteiligungen | 7'209'702.80 | 6'380'489.60 |
| Kurzfristige unverzinsliche Verbindlichkeiten Dritte | 1'728'200.00 | 780'700.00 |
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 84'731.20 | 0.00 |
| Total kurzfristiges Fremdkapital | 12'812'139.49 | 8'430'510.88 |
| Langfristiges Fremdkapital | ||
| Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Dritte | 3'665'000.00 | 4'200'000.00 |
| Langfristige unverzinsliche Verbindlichkeiten Dritte | 1'400'858.60 | 1'620'600.00 |
| Total langfristiges Fremdkapital | 5'065'858.60 | 5'820'600.00 |
| Total Fremdkapital | 17'877'998.09 | 14'251'110.88 |
| Eigenkapital | ||
| Aktienkapital | 105'000.00 | 100'000.00 |
| Reserve aus Kapitaleinlagen | 3'001'360.00 | 0.00 |
| Gesetzliche Gewinnreserve | 50'000.00 | 50'000.00 |
| Bilanzgewinn | ||
| Gewinnvortrag | 1'883'793.26 | 1'641'039.60 |
| Jahresgewinn | 2'320'350.08 | 2'259'428.26 |
| Total Bilanzgewinn | 4'204'143.34 | 3'900'467.86 |
| Eigene Kapitalanteile | -1'240'638.20 | 0.00 |
| Total Eigenkapital | 6'119'865.14 | 4'050'467.86 |
| TOTAL PASSIVEN | 23'997'863.23 | 18'301'578.74 |
Compte de résultat
| 2021 | 2020 | |
| CHF | CHF | |
| ERTRAG | ||
| Beteiligungsertrag | 3'100'000.00 | 2'630'000.00 |
| Finanzertrag | 520.85 | 1'646.13 |
| Kursveränderungen aus Handel mit eigenen Aktien | 41'797.14 | 0 |
| TOTAL ERTRAG | 3'142'317.99 | 2'631'646.13 |
| AUFWAND | ||
| Finanzaufwand | -216'365.97 | -198'121.43 |
| Verwaltungsaufwand | -174'524.80 | -31'280.00 |
| Direkte Steuern | -687.65 | -685.35 |
| Abschreibung Goodwill (aus Fusionsverlust) | -430'389.49 | -142'131.09 |
| TOTAL AUFWAND | -821'967.91 | -372'217.87 |
| JAHRESGEWINN | 2'320'350.08 | 2'259'428.26 |
Tableau de variation des fonds propres
| CHF | Aktienkapital | Reserve aus Kapitaleinlagen | Gesetzliche Gewinnreserven | Gewinnvortrag | Eigene Kapitalanteile | Total Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand am 01.01.2020 | 100'000 | 0 | 50'000 | 3'900'468 | 0 | 4'050'468 |
| Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 | 2'320'350 | 0 | 2'320'350 |
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | -2'250'000 | 0 | -2'250'000 |
| Ausgabe von Aktien | 5'000 | 3'001'360 | 0 | 0 | 0 | 3'006'360 |
| Zugang aus Fusion | 0 | 0 | 0 | 233'325 | 0 | 233'325 |
| Erwerb Eigene Aktien | 0 | 0 | 0 | 0 | -1'371'057 | -1'371'057 |
| Verkauf Eigene Aktien | 0 | 0 | 0 | 0 | 130'419 | 130'419 |
| Stand am 31.12.2021 | 105'000 | 3'001'360 | 50'000 | 4'204'143 | -1'240'638 | 6'119'865 |
Emploi du bénéfice
| 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
| CHF | CHF | |
| Gewinnvortrag | 1'650'467.86 | 1'641'039.60 |
| Fusionsgewinn aus Fusion BSS Info Holding AG | 233'325.40 | 0.00 |
| Jahresgewinn | 2'320'350.08 | 2'259'428.26 |
| Bilanzgewinn | 4'204'143.34 | 3'900'467.86 |
| Dividende | 0.00 | -2'250'000.00 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 4'204'143.34 | 1'650'467.86 |
Comptes consolidés 2021
Bilan
| 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
| AKTIVEN | CHF | CHF |
| UMLAUFVERMÖGEN | ||
| Flüssige Mittel | 2'477'846.00 | 2'633'797.19 |
| Wertschriften | 561'032.00 | 0.00 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4'918'830.00 | 3'722'739.74 |
| Sonstige kurzfristige Forderungen | 413'632.00 | 1'488'867.49 |
| Vorräte | 25'318.00 | 2'948.71 |
| Angefangene Arbeiten | 236'093.00 | 37'708.70 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 856'938.00 | 1'258'685.08 |
| Total Umlaufvermögen | 9'489'689.00 | 9'144'746.91 |
| ANLAGEVERMÖGEN | ||
| Sachanlagen | 2'176'561.00 | 1'681'076.03 |
| Finanzanlagen | 64'191.00 | 2'040'224.00 |
| Immaterielle Anlagen | 11'041'554.00 | 9'272'443.69 |
| Total ANLAGEVERMÖGEN | 13'282'306.00 | 12'993'743.72 |
| TOTAL AKTIVEN | 22'771'995.00 | 22'138'490.63 |
| 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
| PASSIVEN | CHF | CHF |
| Fremdkapital | ||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 3'630'919.00 | 850'021.28 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1'446'182.00 | 1'434'225.38 |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 10'085'597.00 | 9'740'144.43 |
| Kurzfristige Rückstellungen | 202'600.00 | 657'800.00 |
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 1'334'522.00 | 529'651.43 |
| Total kurzfristige Verbindlichkeiten | 16'699'820.00 | 13'211'842.52 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | ||
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 6'715'859.00 | 7'470'600.00 |
| Langfristige Rückstellungen | 52'800.00 | 104'960.00 |
| Total langfristige Verbindlichkeiten | 6'768'659.00 | 7'575'560.00 |
| Total Fremdkapital | 23'468'479.00 | 20'787'402.52 |
| EIGENKAPITAL | ||
| Aktienkapital | 105'000.00 | 100'000.00 |
| Reserven aus Kapitaleinlage | 2'660'358.00 | 0.00 |
| Gesetzliche Gewinnreserve | 50'000.00 | 50'000.00 |
| Gewinnreserven | -1'830'988.00 | -150'010.21 |
| Eigene Aktien | -1'240'638.00 | 0.00 |
| Jahresverlust / -gewinn | -440'215.00 | 1'351'098.32 |
| Total Eigenkapital exkl. Minderheitsanteile | -696'483.00 | 1'351'088.11 |
| Anteile Minderheiten am Eigenkapital | 0.00 | 0.00 |
| Total Eigenkapital inkl. Minderheitsanteile | -696'483.00 | 1'351'088.11 |
| TOTAL PASSIVEN | 22'771'996.00 | 22'138'490.63 |
Compte de résultat
| 2021 | 2020 | |
| KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG | CHF | CHF |
| Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen | 34'617'147.00 | 30'543'015.33 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 1'982'026.00 | 1'484'728.45 |
| Bestandesveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen sowie an unverrechneten Leistungen | 198'384.00 | -40'323.80 |
| Übriger betrieblicher Ertrag | 28'873.00 | 32'950.61 |
| Total Betriebsertrag | 36'826'430.00 | 32'020'370.59 |
| Material- und Warenaufwand sowie Fremdarbeiten | -7'825'887.00 | -7'718'845.76 |
| Bruttogewinn aus Betriebstätigkeit | 29'000'544.00 | 24'301'524.83 |
| Personalaufwand | -21'984'193.00 | -17'311'922.86 |
| Sonstiger Betriebsaufwand | -2'902'385.00 | -2'004'879.28 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne Liegenschaft) | -345'336.00 | -241'609.76 |
| Abschreibungen auf immateriellen Anlagen | -3'627'749.00 | -2'578'795.99 |
| Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern | 140'880.00 | 2'164'316.94 |
| Finanzergebnis | -162'619.00 | -173'714.58 |
| Ordentliches Ergebnis vor Steuern | -21'740.00 | 1'990'602.36 |
| Betriebsfremdes Ergebnis | -17'064.00 | 15'909.32 |
| Verlust vor Steuern | -38'804.00 | 2'006'511.68 |
| Ertragssteuern | -401'411.00 | -655'413.36 |
| Verlust | -440'215.00 | 1'351'098.32 |
Flux de trésorerie
| 2021 | 2020 | |
| CHF | CHF | |
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | ||
| Verlust | -440'215 | 1'351'098 |
| Abschreibungen/Zuschreibungen des Anlagevermögens | 1'742'193 | 1'219'927 |
| Abschreibungen Goodwill | 2'260'593 | 1'630'179 |
| Veränderung Delkredere | -22'600 | -49'500 |
| Erfolg aus Anlageabgängen | -59'050 | 0 |
| Zunahme/Abnahme von fondsunwirksamen Rückstellungen | -717'360 | 12'180 |
| Abnahme/Zunahme der Forderungen aus L+L sowie angef. Arbeiten | 281'980 | 419'279 |
| Abnahme/Zunahme von Vorräten | -22'369 | 22'527 |
| Abnahme/Zunahme von übrigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen | 2'881'437 | 1'597'542 |
| Zunahme/Abnahme von übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen | 405'649 | -464'969 |
| Andere nicht liquiditätsmässige Vorgänge | -10'968 | -14'049 |
| Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 6'299'290 | 5'724'214 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | ||
| Auszahlungen für Investitionen von Sachanlagen | -684'330 | -298'635 |
| Einzahlungen aus Devestition von Sachanlagen | 101'913 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionen von Finanzanlagen | -600'407 | -2'000'000 |
| Einzahlungen aus Devestition von Finanzanlagen | 2'015'408 | 82'825 |
| Auszahlungen für Investitionen von immateriellen Anlagen | -2'092'527 | -1'543'654 |
| Auszahlungen für Investition in Beteiligungen abzüglich Flüssige Mittel | -2'676'701 | -140'457 |
| Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit | -3'936'645 | -3'899'921 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||
| Gewinnauschüttung an Anteilhaber | -2'250'000 | -1'200'000 |
| Kauf/Verkauf von eigene Aktien | -1'240'638 | 0 |
| Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen (inkl. Agio) | 2'648'998 | 0 |
| Aufnahme von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten | 403'018 | 0 |
| Rückzahlungen von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten | -1'324'574 | -89'961 |
| Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten | 1'901'460 | 21'800 |
| Rückzahlungen von langfristigen Finanzverbindlichkeiten | -2'656'201 | -2'224'437 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | -2'517'938 | -3'492'598 |
| Nettoveränderung flüssige Mittel | -155'293 | -1'668'304 |
| Nachweis: | ||
| Flüssige Mittel zu Beginn der Periode | 2'633'797 | 4'302'166 |
| Veränderung | -155'293 | -1'668'304 |
| Flüssige Mittel am Ende der Periode | 2'477'846 | 2'633'797 |
Tableau de variation des fonds propres
| CHF | Aktienkapital | Kapitalreserven | Eigene Aktien | Gewinnreserven | Minderheiten | Total Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand am 01.01.2020 | 100'000 | 0 | 0 | 1'104'805 | 46'831 | 1'251'636 |
| Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 | 1'351'098 | 0 | 1'351'098 |
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | -1'200'000 | 0 | -1'200'000 |
| Veränderung Minderheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | -46'831 | -46'831 |
| Umrechnungsdifferenzen | 0 | 0 | 0 | -4'815 | 0 | -4'815 |
| Stand am 31.12.2020 | 100'000 | 0 | 0 | 1'251'088 | 0 | 1'351'088 |
| Stand am 01.01.2021 | 100'000 | 0 | 0 | 1'251'088 | 0 | 1'351'088 |
| Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 | -440'215 | 0 | -440'215 |
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | -2'250'000 | 0 | -2'250'000 |
| Ausgabe von Aktien | 5'000 | 2'985'000 | 0 | 0 | 0 | 2'990'000 |
| Zugang aus Fusion | 0 | 16'360 | 0 | -768'628 | 0 | -752'268 |
| Erwerb Eigene Aktien | 0 | 0 | -1'371'057 | 0 | 0 | -1'371'057 |
| Verkauf Eigene Aktien | 0 | 0 | 130'419 | 0 | 0 | 130'419 |
| Gewinn und Kosten Eigenkapitaltransaktionen | 0 | -341'002 | 0 | 0 | 0 | -341'002 |
| Umrechnungsdifferenzen | 0 | 0 | -13'448 | 0 | 0 | -13'448 |
| Stand am 31.12.2021 | 105'000 | 2'660'358 | -1'240'638 | -2'221'203 | 0 | -696'483 |
Comparaison consolidée sur plusieurs années
Compte de résultat
| (in 1'000 Franken) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Veränd. | in % Vj |
| Betriebsertrag | 16'034 | 15'147 | 16'597 | 16'617 | 17'752 | 28'661 | 32'020 | 36'826 | 4'806 | 115% |
| 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |||
| Waren- und Materialaufwand | -3'733 | -3'372 | -3'545 | -3'922 | -3'888 | -6'157 | -7'718 | -7'826 | -108 | 101% |
| Bruttogewinn 1 | 12'301 | 11'775 | 13'052 | 12'695 | 13'864 | 22'504 | 24'302 | 29'000 | 4'698 | 119% |
| do in % Nettoerlös | 76.7% | 77.7% | 78.6% | 76.4% | 78.1% | 78.5% | 75.9% | 78.7% | ||
| Personalaufwand | -8'916 | -8'992 | -9'366 | -9'945 | -10'471 | -16'480 | -17'312 | -21'984 | -4'672 | 127% |
| do in % Bruttogewinn 1 | 72.5% | 76.4% | 71.8% | 78.3% | 75.5% | 73.2% | 71.2% | 75.8% | ||
| Bruttogewinn 2 | 3'385 | 2'783 | 3'686 | 2'750 | 3'393 | 6'024 | 6'990 | 7'016 | 26 | 100% |
| do in % Nettoerlös | 21.1% | 18.4% | 22.2% | 16.5% | 19.1% | 21.0% | 21.8% | 19.1% | ||
| Mieten | -484 | -478 | -495 | -495 | -601 | -926 | -942 | -1'429 | -487 | 152% |
| Unterhalt, Fahrzeugaufwand | -61 | -72 | -64 | -21 | -21 | -55 | -23 | -49 | -26 | 213% |
| Versicherungen | -17 | -17 | -5 | -20 | -15 | -34 | -19 | -23 | -4 | 121% |
| Betriebsaufwand | -36 | -25 | -21 | -25 | -25 | -40 | -36 | -42 | -6 | 117% |
| Verwaltungsaufwand | -379 | -432 | -438 | -462 | -489 | -745 | -723 | -1'042 | -319 | 144% |
| Werbung/Spesen | -140 | -113 | -157 | -254 | -226 | -275 | -262 | -317 | -55 | 121% |
| Total Betriebsaufwand | -1'117 | -1'137 | -1'180 | -1'277 | -1'377 | -2'075 | -2'005 | -2'902 | -897 | 145% |
| do in % Nettoerlös | -7.0% | -7.5% | -7.1% | -7.7% | -7.8% | -7.2% | -6.3% | -7.9% | ||
| EBITDA | 2'268 | 1'646 | 2'506 | 1'473 | 2'016 | 3'949 | 4'985 | 4'114 | -871 | 83% |
| do in % Nettoerlös | 14.1% | 10.9% | 15.1% | 8.9% | 11.4% | 13.8% | 15.6% | 11.2% | ||
| Abschreibungen mobile Sachanlagen | -212 | -247 | -184 | -152 | -148 | -246 | -242 | -345 | -103 | 143% |
| Abschreibungen Entwicklungskosten | -514 | -281 | -189 | -85 | -179 | -621 | -942 | -1'350 | -408 | 143% |
| Abschreibungen Goodwill | -571 | -459 | -154 | 0 | -86 | -1'613 | -1'630 | -2'261 | -631 | 139% |
| Abschreibungen Orgkst. + Software | -1 | -6 | -7 | -9 | 0 | -24 | -7 | -17 | -10 | |
| EBIT (Betr. Gewinn vor Zinsen und Steuern) | 970 | 653 | 1'972 | 1'227 | 1'603 | 1'445 | 2'164 | 141 | -2'023 | 7% |
| do in % Nettoerlös | 6.0% | 4.3% | 11.9% | 7.4% | 9.0% | 5.0% | 6.8% | 0.4% | ||
| Finanzerfolg +/- | -19 | -16 | 9 | -17 | -114 | -300 | -173 | -163 | 10 | 94% |
| Betriebliche Nebenerfolge | -18 | 47 | 15 | 16 | 6 | 244 | 16 | -17 | -33 | |
| Untern.-Erfolg vor Steuern | 933 | 684 | 1'996 | 1'226 | 1'495 | 1'389 | 2'007 | -39 | -2'046 | -2% |
| Steueraufwand | -246 | -187 | -355 | -222 | -282 | -580 | -656 | -401 | 255 | |
| Unternehmenserfolg | 687 | 497 | 1'641 | 1'004 | 1'213 | 809 | 1'351 | -440 | -1'791 | |
| do in % Nettoerlös | 4.3% | 3.3% | 9.9% | 6.0% | 6.8% | 2.8% | 4.2% | -1.2% | ||
| Minderheitenanteile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| Erfolg nach Minderheiten | 687 | 497 | 1'641 | 1'004 | 1'213 | 808 | 1'351 | -440 | -1'791 | |
| do in % Nettoerlös | 4.3% | 3.3% | 9.9% | 6.0% | 6.8% | 2.8% | 4.2% | -1.2% | ||
| Erfolg vor Goodwillabschreibung | 1'258 | 956 | 1'795 | 1'004 | 1'299 | 2'422 | 2'981 | 1'821 | -1'160 | |
| do in % Nettoerlös | 7.8% | 6.3% | 10.8% | 6.0% | 7.3% | 8.5% | 9.3% | 4.9% |